4月14日,國家電網公司2011年度第二期超短期融資券在銀行間市場成功發行。本期超短期融資券采取公開招投標方式發行,發行總額100億元,期限3個月,發行利率3.75%(年化利率),與上期發行利率持平,比銀行同期限貸款基準利率低2.10個百分點,存續期內可為公司節約財務費用5250萬元。這是繼 4月8日公司首次發行100億元超短期融資券后,再次成功發行超短期融資券。
為保障資金供應,在4月8日成功發行第一期100億元的基礎上,財務資產部再接再厲,加快第二期超短期融資券發行工作,積極向交易商協會溝通匯報,密切跟蹤債券市場走勢,合理確定發行利率區間,積極與建設銀行、招商銀行兩家聯席主承銷商溝通協調,加大債券發行推介力度,爭取商業銀行擴大對公司的授信空間,廣泛動員潛在投資者參與投標,精心組織招標發行工作,制定周密的發行招標應急預案,保障了本期超短期融資券的順利發行。